Marktüberblick 15-10

Marktüberblick 15-10

Neuseeländischer Dollar könnte an den CPI vorbeiblicken, Fokus liegt auf Aktien, USD & US-Notenbank

Von Daniel Dubrovsky

FUNDAMENTALPROGNOSE FÜR DEN NEUSEELAND DOLLAR: BEARISH

Trotz eines aggressiven Ausverkaufs am Weltmarkt, bei dem der S&P 500 auf dem besten Weg war, die schlechteste Wochenperformance seit März zu erzielen, verzeichnete der „Anti-Risiko“ Neuseeland-Dollar (und der Australische Dollar) eine allgemeine Aufwertung.

Der neuseeländische Verbraucherpreisindex für das dritte Quartal dürfte an Dynamik gewinnen und mit 1,7% y/y gegenüber 1,5% y/y zulegen. Auch die Inflationsrate gegenüber dem Vorquartal dürfte von 0,4% auf 0,7% ansteigen.

Die Zinssenkungswetten der Reserve Bank of New Zealand sind in letzter Zeit etwas zurückgegangen, Overnight-Index-Swaps setzen nun nur noch eine Chance von 11,2% auf eine Senkung im März voraus. Da der lokale Wirtschaftsnachrichtenfluss in jüngster Zeit tendenziell besser abschneidet, könnte dies die Tür zu einer Kurssteigerung öffnen.

Ein solches Ergebnis, das mit den Inflationserwartungen der RBNZ übereinstimmt, könnte diese taubenhaften währungspolitischen Erwartungen weiter verringern. Dies würde den Neuseeland-Dollar stützen und könnte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich die Zentralbank langsam von einem gemischten Ausblick auf die nächsten Zinsschritte verabschiedet.

Es gibt zahlreiche externe Risiken, die von Schwellenländern bis hin zu Handelskriegen reichen. Darüber hinaus könnte die Fed in der kommenden Woche weiterhin für Zinserhöhungen plädieren, da eine lokale Marktkorrektur in ihren Prognosen weitgehend überfällig zu sein scheint.

Achten Sie in diesem Zusammenhang auf den Kommentar von St. Louis Fed-Präsident James Bullard, Gouverneur Lael Brainard und Dallas Fed-Präsident Robert Kaplan. Sie könnten weiterhin für stufenweise Zinserhöhungen plädieren, die den US-Dollar wieder beleben könnten, und riskieren, die Gewinne des Neuseeland-Dollar zu übertreffen.

https://www.dailyfx.com/forex/fundamental/forecast/weekly/nzd/2018/10/12/New-Zealand-Dollar-May-Look-Past-CPI-Focus-on-Stocks-USD–Fed.html

 

Sterling nähert sich dem Dreimonatshoch, da sich der EU-Gipfel nähert

Von Tom Finn, Matthew Mpoke Bigg & Larry King

Das Pfund Sterling stieg am Donnerstag gegenüber einem schwächeren Dollar aufgrund der Hoffnung auf einen Brexit-Deal, jedoch hielt die Besorgnis der Investoren über die irische Grenzfrage die Gewinne in Grenzen.

Es besteht die Hoffnung, dass vor einem EU-Gipfel am 18. Oktober ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien geschlossen werden kann.

Das Pfund ist seit drei aufeinander folgenden Tagen gestiegen und wurde am Mittwoch von Kommentaren des Brexit-Verhandlungsführers der EU, Michel Barnier, gestützt, die darauf hindeuteten, dass diese Woche unmittelbar bevorsteht.

„Obwohl die Anleger glauben, dass 80 Prozent der Vorbereitungsarbeiten für den Brexit-Deal abgeschlossen sein könnten, sind es die letzten 20 Prozent, die am schwierigsten sind“, sagte Thomas Flury, Leiter der Währungsstrategie im Chief Investment Office von UBS Global Wealth Management in Zürich.

„Wir haben eine Short-Position für den Pfund gegenüber dem Dollar bei 1,31 $, da wir glauben, dass es mehr politische Unsicherheit geben wird“, sagte er.

Die Analysten erklärten, dass, wenn ein Ausstieg aus dem EU-Block vermieden würde, die Währung in den kommenden Monaten weitere 5 bis 10 Prozent stärken könnte.

May wird ihr Kabinett am Dienstag über den Fortschritt der Brexit-Verhandlungen informieren, bevor sie zum EU-Gipfel nach Brüssel reist.

https://www.reuters.com/article/uk-britain-sterling-open/sterling-nears-three-month-high-as-eu-summit-approaches-idUSKCN1ML14X

 

EURUSD Prognose: Bleibt erhöht, jedoch nähert sich die Konfrontation über den italienischen Haushalt

Von Nick Cawley

Das italienische Parlament hat am späten Donnerstag das neue Haushaltsgesetz verabschiedet und wird es nun zur Genehmigung an die Regierung weiterleiten. Der neue Haushaltsplan wird dann der EU-Kommission vorgelegt, die bereits große Bedenken hinsichtlich des Defizitziels Italiens geäußert hat, von dem sie sagt, dass es die Regeln des Einzelblocks brechen wird. Eine weitere Eskalation im Wortgefecht zwischen Italien und der EU wird den Euro belasten und weitere Fortschritte erschweren.

In einer rechtzeitigen Intervention am Donnerstag sagte die EZB, dass sie verhindern würde, dass sie Italien zu Hilfe kommt, wenn ihnen das Geld ausgeht, es sei denn, das Land hat bereits ein Rettungsprogramm mit der Europäischen Union vereinbart. Es wird angenommen, dass italienische Banken rund 375 Mrd. EUR an Staatsschulden in ihren Bilanzen haben, die sie als Sicherheiten bei der EZB zur Finanzierung verwenden. Der jüngste Anstieg der italienischen Anleiherenditen wird es für den Staat immer teurer machen, seine Schulden zu begleichen.

Der EURUSD wird derzeit auf einem Zehn-Tage-Hoch gehandelt, aber der weitere Aufwärtstrend wird durch die 20- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte um den Bereich 1,1605-1,1615 blockiert. Ein Rückfall auf die Marke von 1,1508 scheint immer wahrscheinlicher zu werden, insbesondere wenn die Haushaltsverhandlungen in dieser Woche mühsam werden.

https://www.dailyfx.com/forex/market_alert/2018/10/12/EURUSD-Outlook-Remains-Elevated-but-Italian-Budget-Face-Off-Nears.html

 

Microsoft scheint billig inmitten der Korrektur und auf lange Sicht stark zu sein

Von Investing.com

Der technologieintensive Nasdaq Composite ist im vergangenen Monat um mehr als 8% zurückgegangen und hat einige der am besten bewerteten Technologieunternehmen mitgenommen. Aber wenn Sie ein opportunistischer Investor sind, der bereit ist, Aktien durch dick und dünn zu halten, kann dieser Ausverkauf einige gute Kaufmöglichkeiten bieten.

Microsoft (NASDAQ:MSFT) ist unsere Top-Technologie-Aktie, die Sie in Betracht ziehen sollten in Ihr Portfolio aufzunehmen, und zwar zu Preisen, die viel niedriger sind als vor einem Monat.

Microsoft bleibt mit einem Marktanteil von 88% führend auf dem Markt für Desktop- und Laptop-Betriebssysteme.

Microsoft-Aktien sind um mehr als 8% niedriger als am 3. Oktober bei einem Schlusskurs von 115,61 $. Wir glauben, dass Microsoft eine großartige Gelegenheit für Investoren ist, die in eine solide Wachstumsaktie investieren wollen.

Laut einer Umfrage unter Analysten könnte die Aktie in den nächsten 12 Monaten auf 123,55 $ steigen, ein potenzielles Plus von 16% gegenüber dem aktuellen Kurs, da das Unternehmen weiterhin von der höheren Nachfrage nach Cloud Computing, künstlicher Intelligenz und Unternehmenssoftware profitiert.

So wird beispielsweise erwartet, dass der Cloud-Computing-Markt von 285 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr auf 411 Milliarden Dollar bis 2020 wächst.

Auch nach dem jüngsten Pullback ist die Microsoft-Aktie einer der Top-Performer unter den Top-Tech-Namen und wuchs 2018 um 23%.

https://www.investing.com/analysis/microsoft-looks-cheap-amid-correction-and-strong-long-term-200348086

 

Nasdaq taucht in das Korrekturgebiet ein und wird zum ersten großen Aktienindex, der dies schafft

Von Michael Sheetz

Der Nasdaq Composite Index war am Donnerstag die erste große Benchmark an der US-Börse, die in eine Korrektur eintauchte, welche durch Verluste bei allen großen technologiebezogenen Unternehmen belastet wurde.

Eine Korrektur an der Wall Street ist als ein Rückgang von mehr als 10 Prozent gegenüber dem Hoch definiert. Nasdaq schloss mit einem Minus von 1,3 Prozent bei einem Kurs von 7.329,06. Der technologiebasierte Index fiel im Innertageshandel bis auf 7.274, was einem Rückgang von mehr als 10 Prozent gegenüber dem jüngsten 52-wöchigen Handelshoch von 8.133,30 entspricht..

Der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average müssen weiter sinken, um sich in eine Korrektur zu begeben, die beide etwa 6 Prozent unter den jüngsten Allzeithöchstständen liegen.

https://www.cnbc.com/2018/10/11/nasdaq-falls-to-correction-levels-led-by-amazon-netflix.html

 

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