Marktüberblick 03-10

Marktüberblick 03-10

US-Ölpreis erreicht Vierjahreshöchststand im Vorfeld der Sanktionen gegen den Iran

Von Henning Gloystein

Die US-Ölpreise erreichten am Dienstag den höchsten Stand seit November 2014, und auch das Rohöl der Sorte Brent erreichte am Vortag fast den Vierjahreshöchststand, wobei sich die Märkte auf eine Verknappung der Versorgungslage vorbereiteten, sobald die US-Sanktionen gegen den Iran im nächsten Monat in Kraft treten.

Die Stimmung wurde durch ein in letzter Minute abgeschlossenes Abkommen zur Rettung der NAFTA als trilateraler Pakt zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada gestärkt, das eine offene Handelszone von 1,2 Billionen Dollar pro Jahr rettete, die kurz vor dem Zusammenbruch stand.

Grundsätzlich wurden die Ölmärkte durch drohende US-Sanktionen gegen die iranische Ölindustrie, die auf ihrem jüngsten Höhepunkt in diesem Jahr fast 3 Prozent des weltweiten Tagesverbrauchs von fast 100 Millionen Barrel lieferte, nach oben getrieben.

HSBC sagte in seinem Ausblick für das vierte Quartal der Weltwirtschaft, dass „unsere Ölanalysten glauben, dass es jetzt ein wachsendes Risiko gibt, dass es (Rohöl) 100 US-Dollar pro Barrel erreichen könnte“.

Washingtons Sanktionen sollen am 4. November einsetzen, und Analysten sagen, dass es kurzfristig möglicherweise nicht genügend freie Produktionskapazitäten gäbe, um die Nachfrage zu befriedigen, was möglicherweise große Lagerbestandsverluste erfordert.

Viele Analysten sagen, dass die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC), zu der auch der Iran gehört, sich bemühen wird, die Exporteinbrüche aus dem Iran auszugleichen.

„Zugegebenermaßen treiben die Bedenken auf der Angebotsseite den Ölpreis in die Höhe, aber es gibt jetzt klare Warnsignale auf der Nachfrageseite, die die Preise noch tiefer drücken könnten“, sagte Capital Economics in einer Mitteilung an die Kunden.

„Das nachlassende Nachfragewachstum und das neue Angebot sollten die bullische Stimmung abkühlen und die Preise bis zum Ende des Jahres nach unten drücken“, sagte Barclays.

https://www.reuters.com/article/us-global-oil/brent-oil-prices-near-november-2014-highs-ahead-of-u-s-sanctions-against-iran-idUSKCN1MC058?il=0

 

Abwärtstrend des EURUSD-Preises beschleunigt sich, Italien News im Blickpunkt

Von Martin Essex, MSTA

Die Sorgen um den italienischen Haushalt schwächen nach wie vor den EURUSD-Preis, der inzwischen seit sechs laufenden Sessions gefallen ist und weiter sinken könnte, obwohl eine Korrektur zuerst möglich ist.

Letzte Woche kündigte die populistische italienische Regierung an, ihr Budgetdefizitziel für das nächste Jahr auf 2,4% des BIP zu erhöhen.

Darüber hinaus hat der für Wirtschaft und Finanzen zuständige EU-Kommissar Pierre Moscovici davor gewarnt, dass Italien die EU-Vorschriften vor Ablauf der Frist am 15. Oktober einhalten sollte, damit Italien seinen Haushaltsplan 2019 zur Genehmigung an die Kommission übermitteln kann.

Der Abwärtsdruck auf den Euro wird durch Daten verstärkt, die das langsamste Wachstum des Produktionssektors der Eurozone seit zwei Jahren zeigen. Der letzte Einkaufsmanagerindex für die Branche, der am Montag veröffentlicht wurde, zeigte den PMI im September bei 53,2, gegenüber der „Schnellschätzung“ von 53,3 und 54,6 im Vormonat.

https://www.dailyfx.com/forex/market_alert/2018/10/02/Downtrend-in-EURUSD-Price-Accelerates-Italy-News-in-Focus.html

 

Die türkische Lira wird schwächer, Investoren blicken auf die Inflationsdaten vom September

Von Reuters

Die türkische Lira verlor am Dienstag mehr als ein Prozent, da die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Inflationsdaten vom September am Mittwoch richteten und die negative Stimmung in den Schwellenländern den Druck auf die Währung ausübte.

Die Lira hat in diesem Jahr rund 37 Prozent ihres Wertes gegenüber dem Dollar verloren, weil Befürchtungen hinsichtlich der Fähigkeit der Zentralbank, die zweistellige Inflation einzudämmen, bestehen und weil Präsident Tayyip Erdogan niedrigere Zinssätze forderte, um die Kreditaufnahme anzukurbeln.

Es wird erwartet, dass die Inflation im September weiter ansteigen wird. Eine Reuters-Abstimmung unter 15 Ökonomen prognostiziert eine monatliche Inflation von 3,6 Prozent, wobei die Schätzungen zwischen 2,66 und 4 Prozent liegen.

„Solange wir keine größeren Überraschungen angesichts der Inflationsdaten erleben, denke ich, dass die Abwärtsbewegung des Dollar-Lira Währungspaares sich auf kurze Sichtweise durchsetzen sollte.“

https://www.reuters.com/article/turkey-currency/turkeys-lira-weakens-investors-eye-september-inflation-data-idUSL8N1WI1V3

 

AUD/USD ignoriert RBA-Entscheidung zugunsten von Dividendenpapieren, Handelskriegsnachrichten

Von Megha Torpunuri

Der Australische Dollar notierte gegenüber seinem US-Namensvetter kaum höher, da die Reserve Bank of Australia ihren Tagesgeldzins auf dem Rekordtief von 1,50% während ihrer Oktober-Sitzung beibehielt. Die Währungsbehörde erklärte, dass niedrige Zinssätze die lokale Wirtschaft weiterhin stärken würden, und fügte hinzu, dass sie auch die Inflation in den Jahren 2019 und 2020 als höher als die derzeitigen 2% ansieht. Außerdem wurde angemerkt, dass die unveränderte Politik mit einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum und der Erreichung des VPI-Ziels im Laufe der Zeit vereinbar sein wird.

Mit Blick auf die Zukunft steht der Australische Dollar vor der Veröffentlichung der Handelsbilanz und der Baugenehmigungsdaten für August in der nächsten Woche. AUD/USD könnte auch von den Septemberzahlen des US ISM Nicht-Produktion/Leistungsverbundes sowie der lokalen Arbeitslosenquote und der Veränderung der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft beeinflusst werden. Darüber hinaus wird der empfindungsgebundene Aussie-Dollar die globalen Aktien genau beobachten, da sie sich möglicherweise verlangsamen könnten, um das globale Wirtschaftswachstum nachzuahmen.

https://www.dailyfx.com/forex/market_alert/2018/10/02/AUDUSD-Ignores-RBA-Decision-in-Favor-of-Equities-Trade-War-News.html

 

JP Morgan: Kaufen Sie nicht die GE-Kurserholung, ein plötzlicher CEO-Wechsel könnte bedeuten, dass „ernsthafte Probleme im Spiel“ sind

Von Thomas Franck

Der Schritt von General Electric, John Flannery als Geschäftsführer zu entlassen, ist kein Grund zum Feiern und kann in der Tat ein Zeichen für „ernsthafte Probleme“ sein, so J.P. Morgan.

Der Equipment- und Industrieanalyst Stephen Tusa bekräftigte am Montag sowohl sein Underweight-Rating als auch sein Kursziel von 10 US-Dollar für GE-Aktien und sagte den Kunden, dass Investoren möglicherweise falsch liegen, wenn sie den Führungswechsel angesichts des fragwürdigen Zeitpunkts feiern würden. Flannery übernahm den Job erst im August 2017.

Tusas Kursziel ist das niedrigste an der Wall Street und liegt mehr als 11 Prozent unter dem Niveau vom Freitag bei 11,29 $.

https://www.cnbc.com/2018/10/01/flannery-ouster-a-negative-surprise-jp-morgan-defends-10-forecast.html

 

Barclays wertet Intel auf „Sell“ ab und verweist auf das Risiko eines großen Preiskampfes mit AMD

Von Tae Kim

Intel wird entweder Marktanteile verlieren oder gezwungen sein, seine Preise zu senken, um mit seinem wieder auflebenden Wettbewerber AMD zu konkurrieren, so Barclays.

Das Unternehmen senkte seine Anlageempfehlung für Intel-Aktien von Equal Weight auf Underweight, und prognostiziert, dass der Chiphersteller im nächsten Jahr enttäuschende Gewinne erzielen wird.

„Intel steht vor einem kostspieligen Kampf, um seinen Marktanteil zu halten, da sich die Wettbewerbsbedrohung durch AMD verschärft und sich die Absatzzahlen der Endmärkte kurzfristig verringern“, sagte Analyst Blayne Curtis am Montag in einer Mitteilung an die Kunden. Intels Finanzierungsmodell „Sensitivität zeigt wesentliche Abwärtsbewegungen gegenüber dem EPS, ein Rückgang des FCF [Free Cash Flow] ist eine realistische Möglichkeit“.

Curtis senkte sein Kursziel für Intel-Aktien von 53 $ auf 38 $, was einem Abwärtstrend von 20 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Freitag entspricht.

https://www.cnbc.com/2018/10/01/barclays-downgrades-intel-to-sell-citing-risk-of-a-big-price-war-with-amd.html

 

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