Marktüberblick 02-10

Marktüberblick 02-10

EUR/SEK bewegt sich weiterhin nach unten – Danske Bank

Von Pablo Piovano

Nach Ansicht des leitenden Analysten der Danske Bank Piet Christiansen wird erwartet, dass die SEK in den nächsten Monaten weiter an Fahrt aufnehmen wird.

„EUR/SEK bewegte sich am Freitag vorübergehend unter die 10,30-Marke, was auf einen allgemeinen Ausverkauf in EUR und anständige Einzelhandelszahlen aus Schweden zurückzuführen ist.

Es besteht kein Zweifel, dass die kämpferische Einstellung der Riksbank-Rhetorik den Appetit auf die SEK verändert hat, und wir sehen weiterhin Potenzial für eine zusätzliche SEK-Aufwertung in den kommenden Monaten, die auf einen Wert von 10,20 in drei Monaten vor einer möglichen Zinserhöhung im Dezember (unsere Forderung) hinausläuft“.

„Wir gehen jedoch davon aus, dass die Zinserhöhung der Riksbank im Dezember ein One-and-Wait sein wird, was den Repo-Satz für länger als die Pläne der Riksbank, zumindest für den größten Teil des Jahres 2019, bei -0,25% belässt. Dies sollte das Abwärtspotenzial des EUR/SEK Währungspaares auf mittelfristige Sicht begrenzen“.

„Wir streben bis Ende 2019 einen Kurs von 10,20 an, und angesichts des Risikoausgleichs für die SEK (nicht zuletzt angesichts der politischen Situation in Schweden) empfehlen wir, die jüngste SEK-Aufwertung zu nutzen, um 2019 Absicherungen über Knock-in-Forwards aufzubauen, die bei gleichzeitigem Erhalt eines Gewinnpotenzials im Falle eines Rückgangs von EUR/SEK eine Worst-Case Rate sichern“.

https://www.fxstreet.com/news/eur-sek-still-looks-south-danske-bank-201810010915

 

GBPUSD könnte aufgrund der Tory Parteikonferenz fallen, PMI-Firmen

Von Justin McQueen

Da der jährliche Tory-Parteitag bereits im Gange ist, wird die Frage sein, ob sich der Geschichtsverlauf diese Woche erneut wiederholen wird. Die britische Premierministerin May wird auf der Konferenz am Mittwoch, 2 Wochen vor dem EU-Gipfel, der von den Brexit-Verhandlungen dominiert wird, eine Grundsatzrede halten. Zur Erinnerung: Auf den beiden vorangegangenen Parteitagen von Theresa May ist das Pfund in der folgenden Woche durchschnittlich um 1% gesunken.

Wir sind in der Regel konträr zur allgemeinen Marktstimmung, und die Tatsache, dass Händler Netto-Longpositionen haben, deutet darauf hin, dass die GBPUSD-Preise weiter fallen könnten.

https://www.dailyfx.com/forex/market_alert/2018/10/01/GBPUSD-Could-Drop-on-Tory-Party-Conference-PMI-firms.html

 

EURUSD-Ausverkauf setzt sich angesichts der italienischen Haushaltssorgen fort, USD-Stärke

Von Nick Cawley

Eine Kombination aus anhaltenden italienischen Haushaltssorgen und einem US-Dollar, der durch ein kurzfristiges NAFTA-Abkommen gestärkt wurde, könnte den EURUSD wieder auf das Tief vom 15. August um 1.1300 drücken. Darüber hinaus war der Inflationsbericht der Eurozone vom vergangenen Freitag enttäuschend nach unten gerichtet: Der Kernwert fiel von 1,0% im Vormonat auf 0,9% und lag damit immer noch deutlich unter der Zielmarke der EZB von rund 2%.

Die italienischen Haushaltssorgen brodeln immer noch und üben Druck auf den Schuldenberg des Landes aus. Die 10-jährigen Renditen sollen neue Mehrjahreshöchststände erreichen (Renditen steigen, wenn die Preise sinken), wobei die EU-Kommission den Haushalt im November voraussichtlich ablehnen wird und Italien einem unnachgiebigen Anleihenmarkt ausgeliefert sein wird.

Die 10-jährigen Renditen italienischer Anleihen liegen derzeit bei etwas über 3,20%, rund 270 Basispunkte mehr als vergleichbare deutsche Anleihen (0,48%) und 168 Basispunkte mehr als 10-jährige spanische Anleihen (1,52%).

Der US-Dollar setzt seinen Kursanstieg nach dem FOMC fort und nähert sich einem Drei-Wochen-Hoch, nachdem bekannt wurde, dass die USA, Kanada und Mexiko ein neues Dreier-Handelsabkommen namens USMCA abgeschlossen hatten, das das alte NAFTA-Abkommen ersetzen wird.

https://www.dailyfx.com/forex/market_alert/2018/10/01/EURUSD-Sell-Off-Continues-on-Italian-Budget-Concerns-USD-Strength.html

 

Rohstoffe in der kommenden Woche: Brent steht kurz davor, bei 85 $ zu schließen; Gold unter neuem Druck

Von Investing.Com

Brent dürfte in dieser Woche Höchststände nahe 85 $ pro Barrel erreichen und das US-Rohöl zu einer breiten Aktienrallye mitreißen, da die Befürchtungen über die bevorstehenden Sanktionen gegen den Iran sicherstellen, dass der Bullenmarkt im Ölgeschäft kein unmittelbares Ende nehmen wird.

Der tägliche technische Ausblick von Investing.com weist sowohl für Brent als auch für WTI einen „Strong Buy“ auf, ohne kurzfristige Verkaufsziele. Brent hat bisher die mediane Prognose von 74 $ pro Barrel für das dritte Quartal überschritten, die von einer Umfrage von Juli Thomson Reuters unter Ölanalysten stammt. WTI hat auch den in dieser Umfrage angegebenen Durchschnittswert von 69 $ für US-Rohöl übertroffen.

Mit nur noch einem Monat bis zum Beginn der neuen US-Sanktionen gegen iranische Ölexporte, die bis zu 1,5 Millionen Barrel pro Tag vom Weltmarkt streichen könnten, sagen Analysten, dass es wenig gibt, um die Aufwärtsdynamik sowohl bei Brent als auch bei WTI zu stoppen, abgesehen von einem Abkommen zwischen Teheran und Washington.

Erdgas wird diese Woche ein weiterer Energiemarkt auf dem Radar der Händler sein, da die außerordentliche Nachfrage weiterhin den saisonalen Trends trotzen wird, den Brennstoff zur Stromerzeugung auf über 3 $-Höchstständen zu halten.

Analysten sagten, dass die Aussichten für Erdgas gerade von seiner Rekordproduktion, die die US Energieinformationsbehörde erwartet, 81,34 Milliarden Kubikfuß pro Tag in diesem Jahr zu erreichen, von 73,57 Milliarden Kubikfuß im Jahr 2017 bearish sein würden.

Aber das Gesamtbild wird bullisch, wenn man die Heizungsvorräte vor dem Winter betrachtet, die aufgrund der ungewöhnlich hohen Gasmengen, die von den Versorgungsunternehmen in diesem Sommer verbrannt wurden, um den Strombedarf für die Klimaanlagen zu decken, auf einem der niedrigsten Werte seit Jahren lagen. EIA-Daten zeigten, dass das gespeicherte Nutzgas insgesamt 2.768 Milliarden Kubikfuß beträgt, verglichen mit der für diese Jahreszeit typischen historischen Fünfjahresspanne von 3.389 Milliarden Kubikfuß.

Gold könnte sich für eine deutlich niedrigere Unterstützung unterhalb von 1.200 $ interessieren, wenn der Dollar wieder anzieht, da die US-Notenbank im Dezember eine weitere Zinserhöhung vorsieht, die die vierte des Jahres sein würde.

Die „Kombination (von einer) mehr hawkischen US-Notenbank, einer Inflation in Schach, steigenden Renditen und dem Dollar, sollte für die Goldpreise bearish sein“, sagte Arkadiusz Sieron, Edelmetallanalyst bei Sunshine Profits.

Der tägliche technische Ausblick von Investing.com hat einen „Strong Sell“ für das Gelbmetall in Aussicht, wobei sich die Fibonacci Muster auf 1.180,28 $, das zweite auf 1.176,32 $ und das dritte auf 1.169,90 $ stützen.

https://www.investing.com/analysis/commodities-week-ahead-brent-seen-closing-in-on-85-while-dollar-pressures-gold-a-200346339

 

Aktien, die man in der kommenden Woche beobachten sollte: Facebook, Tesla

Von Investing.Com

Facebook
Die Vertrauenskrise in die weltgrößte Social-Media-Plattform Facebook nahm am Freitag eine weitere hässliche Wendung, als das Unternehmen bekannt gab, dass eine unbekannte Anzahl von Hackern Login-Zugriff auf bis zu 50 Millionen Konten erhielt. Dieser Zugriff lässt die Eindringlinge wie Benutzer in den gehackten Profilen oder in allen Anwendungen, in denen sie sich über Facebook angemeldet haben, agieren.

Das Ausmaß des Reputationsschadens für Facebook durch diesen jüngsten Datenverstoß ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu beurteilen. Es ist unklar, was die Hacker mit den Zugangsdaten gemacht haben und wer sie waren oder wen sie angreifen wollten. In diesem unsicheren Umfeld bleiben die Aktien des Unternehmens verwundbar und Verluste könnten sich ausweiten.

Tesla
Tesla das Unternehmen und die Aktie ist in der Mitte eines Feuersturms, nachdem die US Börsenaufsichtsbehörde (SEC) beschlossen hat, CEO und Chairman Elon Musk wegen Wertpapierbetrugs zu verklagen, der durch seinen Tweet im vergangenen Monat begründet wurde, der den Investoren mitteilte, dass er sich eine Finanzierung gesichert hatte, um das Unternehmen zu privatisieren. In seiner Klage forderte die SEC unbestimmte Geldstrafen und bat einen Richter, Musk vom Dienst als Amtsträger oder Direktor einer Aktiengesellschaft auszuschließen, sagte die Agentur in einer in New York eingereichten Klage letzte Woche.

Am Samstag wurde bekannt, dass Musk eine Einigung mit der SEC erzielt hatte, die es ihm erlaubte, als CEO des umkämpften Automobilherstellers zu bleiben, obwohl er für drei Jahre von seinem Amt als Vorsitzender zurücktreten muss. Das anhaltende Drama um Musk persönlich hat dazu geführt, dass Investoren den Glauben an seine Führung verloren haben. Tatsächlich stürzte die Tesla-Aktie nach dem SEC-Vorstoß um 14% ab.

Die TSLA-Aktien dürften in der kommenden Woche schwankungsanfällig bleiben.

https://www.investing.com/analysis/3-stocks-to-watch-in-the-coming-week-facebook-tesla-pepsi-200346209

 

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